Сравнение BUG с TCAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).
BUG и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BUG и TCAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -17.56% | -9.23% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 16.67% | 17.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -17.56%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 16.67%.
BUG
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -17.56%
- 6 месяцев
- -28.62%
- 1 год
- -22.33%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и TCAI
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Доходность на риск
BUG vs. TCAI — Ранг доходности на риск
BUG
TCAI
Сравнение BUG c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.80 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между BUG и TCAI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и TCAI
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что больше доходности TCAI в 0.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и TCAI
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и TCAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -15.80% | -25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.85% | -8.07% | -24.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -3.97% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и TCAI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 35.03% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 35.03% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 35.03% | -6.33% |