Сравнение BUFX с FLCE
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and FLCE (Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while FLCE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Frontier. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.90%/yr for FLCE.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и FLCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у FLCE с доходностью 7.08%.
BUFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCE
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и FLCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.84% | 5.43% |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 7.08% | 11.14% |
Correlation
The correlation between BUFX and FLCE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. FLCE — Ранг доходности на риск
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLCE
Сравнение BUFX c FLCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFX | FLCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFX и FLCE
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки FLCE в -17.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и FLCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | FLCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -17.52% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -2.05% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.41% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и FLCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | FLCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 11.92% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 16.13% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 16.13% | -12.08% |
Сравнение комиссий BUFX и FLCE
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FLCE в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и FLCE
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 0.30% | 0.32% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and FLCE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLCE is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLCE is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
FLCE has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while FLCE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Frontier. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.90% for FLCE.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и FLCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор