PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с BUFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFTX с BUFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Buffalo Growth Fund (BUFGX).

BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г.. BUFGX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и BUFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Buffalo Growth Fund (BUFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFTX и BUFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-10.76%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
BUFGX
Buffalo Growth Fund		-12.69%13.95%25.13%42.67%-31.19%21.52%28.29%31.89%0.69%22.76%

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -10.76%, что значительно выше, чем у BUFGX с доходностью -12.69%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям BUFGX по среднегодовой доходности: 6.96% против 11.81% соответственно.

BUFTX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.55%
1 год
-7.13%
3 года*
1.29%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
6.96%

BUFGX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-12.69%
6 месяцев
-10.85%
1 год
8.38%
3 года*
15.51%
5 лет*
7.69%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Buffalo Growth Fund

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VBBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с FZROX
Часто сравнивают с BUFGX:
BUFGX с SPYBUFGX с BUFEXBUFGX с VOOBUFGX с BUFDXBUFGX с BUFOXBUFGX с BUFMXBUFGX с ADX

Сравнение комиссий BUFTX и BUFGX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BUFGX в 0.92%.

BUFTX
Buffalo Discovery Fund
BUFGX
Buffalo Growth Fund

Доходность на риск

BUFTX vs. BUFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BUFGX
Ранг доходности на риск BUFGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c BUFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Buffalo Growth Fund (BUFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXBUFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.43

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

0.78

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.11

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.53

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

1.87

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. BUFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа BUFGX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и BUFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXBUFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.43

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.36

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.17

Корреляция

Корреляция между BUFTX и BUFGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и BUFGX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.69%, что больше доходности BUFGX в 7.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		23.69%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
BUFGX
Buffalo Growth Fund		7.01%6.12%8.55%5.55%4.77%9.90%4.97%13.60%34.64%20.49%0.00%18.46%

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и BUFGX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки BUFGX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и BUFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFTXBUFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-50.17%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-17.63%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-35.68%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-35.68%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.86%

-14.54%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-9.00%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

4.99%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и BUFGX

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 5.72%, в то время как у Buffalo Growth Fund (BUFGX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFTXBUFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.56%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

11.91%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

21.82%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

21.37%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

20.66%

-0.32%