PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFQ с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFQ с APRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

BUFQ и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFQ и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFQ и APRW

2026 (YTD)2025202420232022
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%35.51%0.75%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%12.38%5.80%

Доходность по периодам

С начала года, BUFQ показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.84%.

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий BUFQ и APRW

BUFQ берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

BUFQ vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFQ c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFQAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.26

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.89

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

13.00

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFQ vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFQ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFQ и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFQAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.52

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.05

+0.18

Корреляция

Корреляция между BUFQ и APRW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFQ и APRW

Ни BUFQ, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок BUFQ и APRW

Максимальная просадка BUFQ за все время составила -15.74%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFQ и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFQAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-9.61%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-5.62%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

0.00%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.15%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.82%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFQ и APRW

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что BUFQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFQAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

0.77%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

1.63%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

6.92%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

6.73%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

6.47%

+7.09%