PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFIX с GSIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFIX с GSIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo International Fund (BUFIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX).

BUFIX управляется Buffalo. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. GSIHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и GSIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo International Fund (BUFIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFIX и GSIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFIX
Buffalo International Fund		-1.97%17.09%-1.90%18.33%-21.80%18.20%19.10%28.01%-8.85%29.56%
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		4.66%20.43%9.35%21.60%-11.36%12.01%15.36%27.15%-6.38%29.41%

Доходность по периодам

С начала года, BUFIX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у GSIHX с доходностью 4.66%.

BUFIX

1 день
2.99%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-1.97%
1 год
9.22%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.44%
10 лет*
8.48%

GSIHX

1 день
0.91%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.66%
6 месяцев
8.03%
1 год
16.23%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo International Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с BUFIX:
BUFIX с HAWXBUFIX с MINIXBUFIX с MIEIXBUFIX с TBWIXBUFIX с FMIJXBUFIX с FIDZXBUFIX с FZAJX
Часто сравнивают с GSIHX:
GSIHX с GQRPXGSIHX с PWJZXGSIHX с FNDFGSIHX с HEFAGSIHX с HAWXGSIHX с VOOGSIHX с GQGPX

Сравнение комиссий BUFIX и GSIHX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии GSIHX в 1.12%.

GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A
BUFIX
Buffalo International Fund

Доходность на риск

BUFIX vs. GSIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFIX
Ранг доходности на риск BUFIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GSIHX
Ранг доходности на риск GSIHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIHX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFIX c GSIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFIXGSIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.33

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.76

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.83

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

7.34

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFIX vs. GSIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа GSIHX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и GSIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFIXGSIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.33

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.79

-0.50

Корреляция

Корреляция между BUFIX и GSIHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и GSIHX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности GSIHX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFIX
Buffalo International Fund		0.87%0.85%0.84%0.59%1.85%1.20%0.28%0.57%2.42%0.36%0.00%0.51%
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		4.59%4.80%10.87%2.04%4.47%1.90%0.00%0.41%0.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и GSIHX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки GSIHX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и GSIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFIXGSIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-28.79%

-26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-8.78%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.93%

-25.63%

-9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.16%

-5.28%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-4.99%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.19%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и GSIHX

Buffalo International Fund (BUFIX) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFIXGSIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

4.82%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

7.39%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

12.54%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.46%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

15.79%

+1.51%