Сравнение BUFH с UJUN
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while UJUN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и UJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у UJUN с доходностью 3.46%.
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJUN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и UJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 3.46% | 5.88% |
Correlation
The correlation between BUFH and UJUN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. UJUN — Ранг доходности на риск
BUFH
UJUN
Сравнение BUFH c UJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFH | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 0.78 | +2.14 |
Просадки
Сравнение просадок BUFH и UJUN
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и UJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -13.73% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.15% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -2.06% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и UJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 4.20% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 8.32% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 8.77% | -6.41% |
Сравнение комиссий BUFH и UJUN
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и UJUN
Ни BUFH, ни UJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and UJUN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UJUN is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
BUFH and UJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while UJUN is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.79% for UJUN.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и UJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор