Сравнение BUFH с AFOS
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while AFOS is a Large Cap Blend Equities fund managed by ARS Investment Partners. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.70% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between BUFH and AFOS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BUFH c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFH | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 4.35 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок BUFH и AFOS
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -11.52% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.29% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -1.37% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 20.19% | -17.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 20.19% | -17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 20.19% | -17.82% |
Сравнение комиссий BUFH и AFOS
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и AFOS
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and AFOS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
AFOS has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while AFOS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор