- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 24 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Defined Outcome, Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции BUFH — $21.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BUFH по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BUFH закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2025 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 20 янв. 2026 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.12% | -0.59% | 1.79% | 0.80% | -0.00% | 2.45% | ||||||
| 2025 | 0.40% | 0.57% | 0.69% | 0.69% | 0.56% | 0.35% | 0.57% | 3.89% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Laddered Max Buffer ETF has an annualized alpha of 3.18%, beta of 0.15, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2025.
- This ETF captured 18.82% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.64%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.18% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.15 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.18%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 18.82%
- Участие в снижении
- -1.64%
Комиссия
Комиссия BUFH составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest Laddered Max Buffer ETF показал максимальную просадку в 1.53%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest Laddered Max Buffer ETF составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -1.53%март 2026 г. | 1mo 18d | 14d | 2mo 2dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.73%нояб. 2025 г. | 7d | 4d | 11dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.60%янв. 2026 г. | 7d | 20d | 27dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.51%окт. 2025 г. | 3d | 14d | 17dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.26%авг. 2025 г. | 3d | 5d | 8dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| BUFH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -56.78% | +55.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.74% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -10.72% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUFH
Добавьте FT Vest Laddered Max Buffer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUFH