- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 24 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции BUFH — $21.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) показал доход в 2.97% с начала года и 6.36% за последние 12 месяцев.
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 2.97%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность BUFH по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 93% месяцев были с положительной доходностью, а 7% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BUFH закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2025 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 20 янв. 2026 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.12% | -0.59% | 1.79% | 0.80% | 0.21% | 0.30% | 2.97% | |||||
| 2025 | 0.32% | 0.57% | 0.69% | 0.69% | 0.56% | 0.35% | 0.57% | 3.81% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Laddered Max Buffer ETF has an annualized alpha of 3.28%, beta of 0.15, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2025.
- This ETF captured 19.07% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.76%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.15 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.28%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 19.07%
- Участие в снижении
- -4.76%
Комиссия
Комиссия BUFH составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUFH имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.31 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.35 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 10.19 | +9.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest Laddered Max Buffer ETF показал максимальную просадку в 1.53%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.53%март 2026 г. | 1mo 18d | 14d | 2mo 2dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.73%нояб. 2025 г. | 7d | 4d | 11dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.60%янв. 2026 г. | 7d | 20d | 27dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-0.51%окт. 2025 г. | 3d | 14d | 17dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-0.44%июнь 2026 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| BUFH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -56.78% | +55.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -9.10% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -10.70% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.09% | -1.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUFH
Добавьте FT Vest Laddered Max Buffer ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUFH