Сравнение BUFH с WZRD
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and WZRD (Opportunistic Trader ETF) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while WZRD is a Large Cap Blend Equities fund managed by Opportunistic Trader. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BUFH charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for WZRD.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и WZRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у WZRD с доходностью -61.76%.
BUFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WZRD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -15.05%
- С начала года
- -61.76%
- 6 месяцев
- -65.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и WZRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.47% | 3.89% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | -61.76% | -10.73% |
Correlation
The correlation between BUFH and WZRD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BUFH c WZRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и Opportunistic Trader ETF (WZRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFH | WZRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | -1.35 | +4.26 |
Просадки
Сравнение просадок BUFH и WZRD
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки WZRD в -71.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и WZRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | WZRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -71.81% | +70.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -68.95% | +68.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -23.50% | +23.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и WZRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | WZRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 50.62% | -48.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 50.62% | -48.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 50.62% | -48.26% |
Сравнение комиссий BUFH и WZRD
BUFH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WZRD в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и WZRD
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 3.37% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and WZRD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while WZRD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Opportunistic Trader. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 1.07% for WZRD.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и WZRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор