Сравнение BUFH с WZRD
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and WZRD (Opportunistic Trader ETF) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while WZRD is a Large Cap Blend Equities fund managed by Opportunistic Trader. Over the past year, BUFH returned 6.20% vs -78.95% for WZRD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BUFH charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for WZRD.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и WZRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у WZRD с доходностью -74.28%.
BUFH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WZRD
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -25.90%
- С начала года
- -74.28%
- 6 месяцев
- -74.51%
- 1 год
- -78.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и WZRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | -74.28% | -18.13% |
Correlation
The correlation between BUFH and WZRD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BUFH c WZRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и Opportunistic Trader ETF (WZRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFH и WZRD
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки WZRD в -79.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и WZRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | WZRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -79.82% | +78.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -79.82% | +78.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -79.11% | +78.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -27.27% | +27.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и WZRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | WZRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 56.38% | -54.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 56.38% | -54.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 56.38% | -54.00% |
Сравнение комиссий BUFH и WZRD
BUFH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WZRD в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и WZRD
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 5.01% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and WZRD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BUFH leads with 6.20% vs -78.95% for WZRD. On fees, BUFH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFH has performed better with a 6.20% return vs -78.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while WZRD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Opportunistic Trader. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 1.07% for WZRD.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и WZRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор