Сравнение BUFH с LRGC
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while LRGC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for LRGC.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и LRGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у LRGC с доходностью 7.44%.
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRGC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и LRGC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 7.44% | 11.84% |
Correlation
The correlation between BUFH and LRGC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. LRGC — Ранг доходности на риск
BUFH
LRGC
Сравнение BUFH c LRGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFH | LRGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 1.45 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок BUFH и LRGC
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и LRGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | LRGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -19.38% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.67% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -2.15% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и LRGC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | LRGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 11.88% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 15.20% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 15.20% | -12.83% |
Сравнение комиссий BUFH и LRGC
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LRGC в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и LRGC
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 0.54% | 0.58% | 0.46% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and LRGC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRGC is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRGC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
LRGC has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while LRGC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.48% for LRGC.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и LRGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор