Сравнение BUFH с KNG
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 2.20%.
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 2.20% | 5.86% |
Correlation
The correlation between BUFH and KNG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. KNG — Ранг доходности на риск
BUFH
KNG
Сравнение BUFH c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFH | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 0.49 | +2.42 |
Просадки
Сравнение просадок BUFH и KNG
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -35.12% | +33.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -5.89% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -4.13% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и KNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 10.19% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 13.59% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 17.18% | -14.81% |
Сравнение комиссий BUFH и KNG
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и KNG
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and KNG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
KNG has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.75% for KNG.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор