Сравнение BUFH с GRID
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%.
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 28.91%
- 6 месяцев
- 29.60%
- 1 год
- 51.55%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 19.76%
Сравнение доходности по годам BUFH и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 28.91% | 13.67% |
Correlation
The correlation between BUFH and GRID is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. GRID — Ранг доходности на риск
BUFH
GRID
Сравнение BUFH c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFH | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 0.57 | +2.34 |
Просадки
Сравнение просадок BUFH и GRID
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -40.56% | +39.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.33% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -8.43% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и GRID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 19.39% | -17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 21.00% | -18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 22.81% | -20.44% |
Сравнение комиссий BUFH и GRID
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и GRID
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.77% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and GRID have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while GRID is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.70% for GRID.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор