Сравнение BUFH с GRID
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.40%.
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 23.40%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 19.95%
Сравнение доходности по годам BUFH и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 23.40% | 13.24% |
Correlation
The correlation between BUFH and GRID is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. GRID — Ранг доходности на риск
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GRID
Сравнение BUFH c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFH | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFH и GRID
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -40.56% | +39.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -5.55% | +5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -8.42% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и GRID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 21.26% | -18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 21.37% | -18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 22.80% | -20.42% |
Сравнение комиссий BUFH и GRID
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и GRID
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and GRID have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
GRID has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for BUFH.
BUFH is categorized as Defined Outcome, while GRID is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.70% for GRID.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор