PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с LRGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFC с LRGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC).

BUFC и LRGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFC и LRGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и LRGC

2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.68%5.50%10.81%0.47%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-5.45%16.23%24.92%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у LRGC с доходностью -5.45%.

BUFC

1 день
1.03%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LRGC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-3.88%
1 год
15.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFMBUFC с TAFIBUFC с BUFRBUFC с HOCTBUFC с FWD
Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW

Сравнение комиссий BUFC и LRGC

BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LRGC в 0.48%.

BUFC
AB Conservative Buffer ETF
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Доходность на риск

BUFC vs. LRGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c LRGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCLRGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.85

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.24

5.56

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. LRGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRGC равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и LRGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCLRGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.14

-0.01

Корреляция

Корреляция между BUFC и LRGC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и LRGC

BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%

Просадки

Сравнение просадок BUFC и LRGC

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки LRGC в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и LRGC.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFCLRGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-19.38%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-11.76%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-7.41%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-2.22%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.88%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и LRGC

Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 1.87%, в то время как у AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFCLRGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

5.35%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

9.35%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

18.06%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

15.42%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

15.42%

-9.65%