PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFC с HIDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFC с HIDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB US High Dividend ETF (HIDV).

BUFC и HIDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFC и HIDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFC и HIDV

2026 (YTD)202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		-1.39%5.50%10.81%0.47%
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, BUFC показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у HIDV с доходностью -2.33%.

BUFC

1 день
0.29%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Conservative Buffer ETF

AB US High Dividend ETF

Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с ILOWBUFC с TAFIBUFC с TAFMBUFC с BUFRBUFC с AAPRBUFC с HOCT
Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG

Сравнение комиссий BUFC и HIDV

BUFC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.

BUFC
AB Conservative Buffer ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

BUFC vs. HIDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFC c HIDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFCHIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.88

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.35

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

5.20

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFC vs. HIDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFC на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIDV равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFC и HIDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFCHIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.36

-0.20

Корреляция

Корреляция между BUFC и HIDV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFC и HIDV

BUFC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

TTM202520242023
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%

Просадки

Сравнение просадок BUFC и HIDV

Максимальная просадка BUFC за все время составила -8.29%, что меньше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFC и HIDV.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFCHIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.29%

-18.76%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-13.62%

+8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-6.29%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-2.12%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

3.07%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFC и HIDV

Текущая волатильность для AB Conservative Buffer ETF (BUFC) составляет 1.89%, в то время как у AB US High Dividend ETF (HIDV) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BUFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFCHIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

5.17%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

9.34%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.31%

18.05%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

14.63%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

14.63%

-8.86%