PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFB с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFB с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

BUFB и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MerQube U.S. Large Cap Equity Buffer Laddered Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFB и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFB и AIOO

2026 (YTD)2025
BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF		-1.16%8.20%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, BUFB показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

BUFB

1 день
0.84%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
14.88%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Buffer ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с BUFB:
BUFB с BUFFBUFB с BUFDBUFB с SPYBUFB с BALTBUFB с DGROBUFB с BUFRBUFB с XXXX
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с DMAXAIOO с FDECAIOO с NAPRAIOO с ZOCTAIOO с ZJUNAIOO с ZJUL

Сравнение комиссий BUFB и AIOO

BUFB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

BUFB
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

BUFB vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFB
Ранг доходности на риск BUFB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFB c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Buffer ETF (BUFB) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFB vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.76

-1.00

Корреляция

Корреляция между BUFB и AIOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFB и AIOO

Ни BUFB, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFB и AIOO

Максимальная просадка BUFB за все время составила -14.88%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFB и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFBAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.88%

-0.74%

-14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.52%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.19%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BUFB и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFBAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

1.98%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

1.98%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

1.98%

+10.19%