Сравнение BUCK с BKUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI).
BUCK и BKUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. BKUI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 9 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и BKUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и BKUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 0.73% | 4.93% | 5.50% | 5.75% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у BKUI с доходностью 0.73%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKUI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и BKUI
BUCK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKUI в 0.12%.
Доходность на риск
BUCK vs. BKUI — Ранг доходности на риск
BUCK
BKUI
Сравнение BUCK c BKUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | BKUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 9.39 | -8.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 19.70 | -18.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 4.85 | -3.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 17.35 | -16.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 112.84 | -111.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | BKUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 9.39 | -8.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 6.01 | -4.55 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и BKUI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и BKUI
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности BKUI в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.05% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и BKUI
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки BKUI в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и BKUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | BKUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -1.72% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -0.25% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.28% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.04% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и BKUI
Simplify Stable Income ETF (BUCK) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что BUCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | BKUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.19% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 0.28% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 0.46% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 0.59% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 0.59% | +2.96% |