Сравнение BKUI с CGUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI).
BKUI и CGUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKUI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 9 авг. 2021 г.. CGUI - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BKUI и CGUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKUI и CGUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 0.73% | 4.93% | 3.05% |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 0.77% | 4.99% | 3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BKUI показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у CGUI с доходностью 0.77%.
BKUI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGUI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKUI и CGUI
BKUI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CGUI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKUI vs. CGUI — Ранг доходности на риск
BKUI
CGUI
Сравнение BKUI c CGUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKUI | CGUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.39 | 6.25 | +3.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 19.70 | 11.36 | +8.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.85 | 2.75 | +2.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.35 | 25.16 | -7.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 112.84 | 106.15 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKUI | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39 | 6.25 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.01 | 6.43 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между BKUI и CGUI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKUI и CGUI
Дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности CGUI в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.40% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% |
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 4.00% | 4.17% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKUI и CGUI
Максимальная просадка BKUI за все время составила -1.72%, что больше максимальной просадки CGUI в -0.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKUI и CGUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKUI | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -0.18% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -0.18% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.02% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKUI и CGUI
Текущая волатильность для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) составляет 0.19%, в то время как у Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что BKUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKUI | CGUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.30% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.47% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 0.71% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.59% | 0.79% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.59% | 0.79% | -0.20% |