Сравнение BKUI с TBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).
BKUI и TBUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKUI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 9 авг. 2021 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BKUI и TBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKUI и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 0.74% | 4.93% | 5.50% | 5.75% | -0.08% | -0.28% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BKUI показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 0.81%.
BKUI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKUI и TBUX
BKUI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TBUX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKUI vs. TBUX — Ранг доходности на риск
BKUI
TBUX
Сравнение BKUI c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKUI | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.52 | 5.76 | +3.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 20.08 | 9.93 | +10.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.99 | 2.61 | +2.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.21 | 14.61 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 112.11 | 99.09 | +13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKUI | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52 | 5.76 | +3.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.01 | 3.81 | +2.20 |
Корреляция
Корреляция между BKUI и TBUX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKUI и TBUX
Дивидендная доходность BKUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности TBUX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.34% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок BKUI и TBUX
Максимальная просадка BKUI за все время составила -1.72%, примерно равная максимальной просадке TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKUI и TBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKUI | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -1.79% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -0.33% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.29% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.05% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKUI и TBUX
Текущая волатильность для BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) составляет 0.19%, в то время как у T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что BKUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKUI | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.25% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.44% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 0.84% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.59% | 1.08% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.59% | 1.08% | -0.49% |