Сравнение BTYB с MSTR
BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) is Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BTYB и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTYB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -41.13%
- С начала года
- -38.05%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -75.03%
- 3 года*
- 41.95%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам BTYB и MSTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -3.75% |
MSTR Strategy Inc | -32.59% |
Correlation
The correlation between BTYB and MSTR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTYB vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BTYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTR
Сравнение BTYB c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTYB | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTYB и MSTR
Максимальная просадка BTYB за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTYB и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTYB | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -99.86% | +94.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -80.13% | +75.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -86.44% | +84.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 54.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTYB и MSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTYB | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 72.58% | -63.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 90.65% | -81.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 73.95% | -65.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTYB и MSTR
Дивидендная доходность BTYB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 3.04% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTYB and MSTR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTYB и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор