Сравнение BTYB с IBIT
BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BTYB is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BTYB is actively managed, while IBIT is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BTYB charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BTYB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTYB
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTYB и IBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -2.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -14.55% |
Correlation
The correlation between BTYB and IBIT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTYB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTYB
IBIT
Сравнение BTYB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTYB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 0.30 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок BTYB и IBIT
Максимальная просадка BTYB за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTYB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTYB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -49.36% | +45.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -48.10% | +44.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -16.02% | +15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTYB и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTYB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 43.73% | -35.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 50.19% | -41.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 50.19% | -41.48% |
Сравнение комиссий BTYB и IBIT
BTYB берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTYB и IBIT
Дивидендная доходность BTYB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 2.70% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTYB and IBIT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for BTYB.
BTYB has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for IBIT.
BTYB is categorized as Derivative Income, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: VistaShares and iShares. Their fees differ too: 0.52% for BTYB and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для BTYB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор