Сравнение BTYB с IBIT
BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BTYB is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BTYB is actively managed, while IBIT is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BTYB charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BTYB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTYB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTYB и IBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -3.75% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -20.15% |
Correlation
The correlation between BTYB and IBIT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTYB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIT
Сравнение BTYB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTYB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTYB и IBIT
Максимальная просадка BTYB за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTYB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTYB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -52.11% | +46.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -50.47% | +45.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -16.85% | +15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTYB и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTYB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 44.31% | -35.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 50.22% | -41.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 50.22% | -41.35% |
Сравнение комиссий BTYB и IBIT
BTYB берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTYB и IBIT
Дивидендная доходность BTYB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 3.04% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTYB and IBIT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for BTYB.
BTYB has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.00% for IBIT.
BTYB is categorized as Derivative Income, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: VistaShares and iShares. Their fees differ too: 0.52% for BTYB and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для BTYB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор