Сравнение BTYB с SIOO
BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) and SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) are both Derivative Income funds from VistaShares. BTYB is actively managed, while SIOO is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTYB charges 0.52%/yr vs 0.59%/yr for SIOO.
Доходность
Сравнение доходности BTYB и SIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTYB
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIOO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTYB и SIOO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -2.74% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.35% |
Correlation
The correlation between BTYB and SIOO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BTYB c SIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB) и VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTYB | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 1.59 | -2.51 |
Просадки
Сравнение просадок BTYB и SIOO
Максимальная просадка BTYB за все время составила -4.37%, что меньше максимальной просадки SIOO в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTYB и SIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTYB | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.37% | -6.86% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -0.21% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -1.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTYB и SIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTYB | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.68% | 10.33% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 10.33% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 10.33% | -1.65% |
Сравнение комиссий BTYB и SIOO
BTYB берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SIOO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTYB и SIOO
Дивидендная доходность BTYB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности SIOO в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 2.71% | 0.00% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.42% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
BTYB and SIOO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTYB is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTYB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for SIOO.
SIOO has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 2.71% for BTYB.
Their fees differ too: 0.52% for BTYB and 0.59% for SIOO.
Подберите оптимальное распределение для BTYB и SIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор