Сравнение BTYB с BINC
BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - BTYB is a Derivative Income fund actively managed by VistaShares, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTYB charges 0.52%/yr vs 0.40%/yr for BINC.
Доходность
Сравнение доходности BTYB и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTYB
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTYB и BINC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -2.35% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 0.29% |
Correlation
The correlation between BTYB and BINC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTYB vs. BINC — Ранг доходности на риск
BTYB
BINC
Сравнение BTYB c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTYB | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 2.36 | -3.17 |
Просадки
Сравнение просадок BTYB и BINC
Максимальная просадка BTYB за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTYB и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTYB | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -2.69% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -0.49% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.36% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTYB и BINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTYB | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.71% | 2.28% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 3.00% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 3.00% | +5.71% |
Сравнение комиссий BTYB и BINC
BTYB берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTYB и BINC
Дивидендная доходность BTYB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности BINC в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTYB and BINC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BINC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BINC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.52% for BTYB.
BINC has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 2.70% for BTYB.
BTYB is categorized as Derivative Income, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: VistaShares and iShares. Their fees differ too: 0.52% for BTYB and 0.40% for BINC.
Подберите оптимальное распределение для BTYB и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор