Сравнение BTYB с OMAH
BTYB (VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds from VistaShares. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BTYB charges 0.52%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности BTYB и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTYB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTYB и OMAH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | -3.75% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.62% |
Correlation
The correlation between BTYB and OMAH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTYB vs. OMAH — Ранг доходности на риск
BTYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение BTYB c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF (BTYB) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTYB | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTYB и OMAH
Максимальная просадка BTYB за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTYB и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTYB | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -11.83% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -1.97% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.27% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTYB и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTYB | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 8.04% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 13.03% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 13.03% | -4.16% |
Сравнение комиссий BTYB и OMAH
BTYB берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTYB и OMAH
Дивидендная доходность BTYB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности OMAH в 14.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTYB VistaShares BitBonds 5 Yr Enhanced Weekly Distribution ETF | 3.04% | 0.00% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.05% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
BTYB and OMAH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTYB is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTYB is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 14.05%, compared with 3.04% for BTYB.
Their fees differ too: 0.52% for BTYB and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для BTYB и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор