Сравнение BTRN с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Uranium ETF (URA).
BTRN и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTRN и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTRN и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -1.55% | 4.89% | 5.22% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BTRN показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.
BTRN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTRN и URA
BTRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
BTRN vs. URA — Ранг доходности на риск
BTRN
URA
Сравнение BTRN c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTRN | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 2.53 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 3.01 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 4.40 | -4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 10.53 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTRN | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.53 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.05 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BTRN и URA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTRN и URA
Дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 28.19%, что больше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 28.19% | 27.76% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок BTRN и URA
Максимальная просадка BTRN за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTRN и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTRN | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -93.54% | +56.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -28.43% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -44.10% | +25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -75.40% | +61.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 11.89% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTRN и URA
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) составляет 2.69%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что BTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTRN | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 14.44% | -11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 38.51% | -29.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 49.22% | -29.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 42.97% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.64% | 37.22% | -5.58% |