Сравнение BTG с PROSY
BTG (B2Gold Corp.) and PROSY (Prosus N.V.) are both stocks. BTG operates in Gold (Basic Materials), while PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, BTG returned 1.08%/yr vs -0.56%/yr for PROSY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTG и PROSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTG показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у PROSY с доходностью -26.62%.
BTG
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -7.67%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 9.37%
PROSY
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -26.62%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -15.15%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTG и PROSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG B2Gold Corp. | -5.82% | 88.95% | -18.07% | -7.22% | -5.13% | -26.97% | 42.35% | 26.06% |
PROSY Prosus N.V. | -26.62% | 55.67% | 33.80% | -5.32% | -17.15% | -23.28% | 45.77% | -9.97% |
Correlation
The correlation between BTG and PROSY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
BTG:
$6.32B
PROSY:
$101.26B
BTG:
$0.36
PROSY:
$1.91
BTG:
11.81
PROSY:
4.74
BTG:
0.01
PROSY:
0.03
BTG:
1.74
PROSY:
7.94
BTG:
1.72
PROSY:
1.83
BTG:
$3.67B
PROSY:
$12.76B
BTG:
$1.89B
PROSY:
$5.31B
BTG:
$1.96B
PROSY:
$10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTG vs. PROSY — Ранг доходности на риск
BTG
PROSY
Сравнение BTG c PROSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B2Gold Corp. (BTG) и Prosus N.V. (PROSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTG | PROSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.44 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -0.81 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTG и PROSY
Максимальная просадка BTG за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки PROSY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG и PROSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTG | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.97% | -69.36% | -16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -39.09% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.97% | -39.09% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.92% | -60.96% | +12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.60% | -37.79% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.35% | -30.01% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.70% | 21.26% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTG и PROSY
B2Gold Corp. (BTG) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Prosus N.V. (PROSY) с волатильностью 13.50%. Это указывает на то, что BTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTG | PROSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 13.50% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 27.41% | +17.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.48% | 32.46% | +23.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 43.10% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.23% | 41.64% | +6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTG и PROSY
Дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как PROSY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG B2Gold Corp. | 1.90% | 1.77% | 6.56% | 5.06% | 4.48% | 4.07% | 1.96% | 0.25% |
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTG и PROSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B2Gold Corp. и Prosus N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTG and PROSY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTG has higher volatility (15.76%) compared to PROSY (13.50%). In terms of maximum drawdown, BTG dropped -85.97% vs PROSY's -69.36%.
BTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTG и PROSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор