Сравнение BTDR с BW
BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. BTDR operates in Software - Application (Technology), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, BTDR returned 16.26%/yr vs 40.20%/yr for BW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTDR и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTDR показывает доходность 59.95%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 181.24%.
BTDR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 39.75%
- С начала года
- 59.95%
- 6 месяцев
- 79.12%
- 1 год
- 52.01%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 181.24%
- 6 месяцев
- 270.69%
- 1 год
- 1,791.22%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- -21.69%
Сравнение доходности по годам BTDR и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 59.95% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 181.24% | 286.59% | 12.33% | -75.13% |
Correlation
The correlation between BTDR and BW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
BTDR:
$4.18B
BW:
$2.32B
BTDR:
-$2.23
BW:
-$0.83
BTDR:
5.48
BW:
2.97
BTDR:
$739.06M
BW:
$668.48M
BTDR:
$25.18M
BW:
$121.68M
BTDR:
$59.65M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTDR vs. BW — Ранг доходности на риск
BTDR
BW
Сравнение BTDR c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTDR | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.71 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 53.79 | -53.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 143.36 | -142.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTDR и BW
Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTDR | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -99.89% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.89% | -33.71% | -38.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.52% | -96.03% | +16.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.30% | -92.46% | +61.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.55% | -82.81% | +39.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.91% | 12.62% | +30.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTDR и BW
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеет более высокую волатильность в 29.73% по сравнению с Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) с волатильностью 24.70%. Это указывает на то, что BTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTDR | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.73% | 24.70% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.17% | 88.58% | -20.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.35% | 126.28% | -25.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.01% | 110.21% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.01% | 108.24% | +14.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTDR и BW
BTDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.00% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTDR и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTDR и BW
BTDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в -39.04M при выручке в 188.93M, что соответствует валовой рентабельности в -20.7%.
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BTDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в -86.73M при выручке в 188.93M, что соответствует операционной рентабельности -45.9%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
BTDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в -159.53M при выручке в 188.93M, что соответствует чистой рентабельности -84.4%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
Часто задаваемые вопросы
BTDR and BW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (29.73%) compared to BW (24.70%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTDR и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор