PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTDR с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTDR с APLD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — BTDR in Software - Application, APLD in Information Technology Services. Over the past 3 years, BTDR returned 0.27%/yr vs 53.37%/yr for APLD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTDR и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTDR показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 13.58%.

BTDR

1 день
5.87%
1 месяц
-36.59%
6 месяцев
-28.22%
С начала года
1.43%
1 год
-17.01%
3 года*
0.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

APLD

1 день
7.99%
1 месяц
-40.22%
6 месяцев
-25.53%
С начала года
13.58%
1 год
133.45%
3 года*
53.37%
5 лет*
89.82%
10 лет*
121.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTDR и APLD

2026 (YTD)202520242023
BTDR
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares		1.43%-48.27%119.78%20.10%
APLD
Applied Digital Corporation		13.58%220.94%13.35%113.97%

Correlation

The correlation between BTDR and APLD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.47

The correlation between BTDR and APLD shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTDR:

$2.65B

APLD:

$7.96B

EPS

BTDR:

-$2.13

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/S

BTDR:

3.64

APLD:

18.88

Коэффициент P/B

BTDR:

3.63

APLD:

4.80

Общая выручка (12 мес.)

BTDR:

$739.06M

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTDR:

$25.18M

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

BTDR:

$59.65M

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с BTDR:
BTDR с BTC-USDBTDR с MARABTDR с RIOTBTDR с THCBTDR с TSLTBTDR с EBSBTDR с cifr
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с CRWVAPLD с MSFT

Доходность на риск

BTDR vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTDR
Ранг доходности на риск BTDR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTDR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTDR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTDR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTDR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTDR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTDR c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTDRAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.26

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.26

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.67

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

5.99

-6.37

BTDR vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTDR на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTDR и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTDR и APLD

Максимальная просадка BTDR за все время составила -79.52%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTDR и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTDRAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-99.73%

+20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.89%

-50.31%

-21.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.52%

-76.66%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.44%

-43.91%

-12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.60%

-74.58%

+30.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.79%

22.42%

+22.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BTDR и APLD

Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеет более высокую волатильность в 28.65% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 20.29%. Это указывает на то, что BTDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTDRAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.65%

20.29%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.62%

73.81%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.16%

107.05%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.62%

164.67%

-42.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.62%

301.69%

-179.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTDR и APLD

Ни BTDR, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTDR и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
188.93M
161.76M
(BTDR) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTDR и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-20.7%
51.0%
Активы портфеля
BTDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в -39.04M при выручке в 188.93M, что соответствует валовой рентабельности в -20.7%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

BTDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в -86.73M при выручке в 188.93M, что соответствует операционной рентабельности -45.9%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

BTDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в -159.53M при выручке в 188.93M, что соответствует чистой рентабельности -84.4%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.

Часто задаваемые вопросы

BTDR and APLD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTDR has higher volatility (28.65%) compared to APLD (20.29%). In terms of maximum drawdown, BTDR dropped -79.52% vs APLD's -99.73%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTDR и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор