PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCZ с FSOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCZ с FSOL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Fidelity Solana Fund (FSOL).

BTCZ и FSOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. FSOL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и FSOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Fidelity Solana Fund (FSOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCZ и FSOL

2026 (YTD)2025
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		29.93%5.40%
FSOL
Fidelity Solana Fund		-32.70%-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у FSOL с доходностью -32.70%.

BTCZ

1 день
-4.04%
1 месяц
-11.35%
С начала года
29.93%
6 месяцев
93.66%
1 год
-16.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSOL

1 день
0.52%
1 месяц
1.67%
С начала года
-32.70%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Fidelity Solana Fund

Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с BTRNBTCZ с ARKBBTCZ с ETHUBTCZ с EZET
Часто сравнивают с FSOL:
FSOL с FBTCFSOL с CEFFSOL с FETHFSOL с ETHEFSOL с FYEEFSOL с VTFSOL с SOL-USD

Сравнение комиссий BTCZ и FSOL

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSOL в 0.25%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
FSOL
Fidelity Solana Fund

Доходность на риск

BTCZ vs. FSOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSOL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c FSOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Fidelity Solana Fund (FSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCZFSOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCZ vs. FSOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCZFSOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.95

+0.36

Корреляция

Корреляция между BTCZ и FSOL составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и FSOL

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FSOL в 0.66%

TTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%
FSOL
Fidelity Solana Fund		0.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и FSOL

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки FSOL в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и FSOL.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCZFSOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-47.76%

-43.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.05%

-43.57%

-35.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.74%

-23.21%

-49.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и FSOL

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCZFSOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.77%

80.99%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.68%

80.99%

+18.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.68%

80.99%

+18.69%