Сравнение BTCL с OOSP
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -74.22% vs 6.71% for OOSP. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -53.22%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
BTCL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -35.14%
- С начала года
- -53.22%
- 6 месяцев
- -59.97%
- 1 год
- -74.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -53.22% | -39.52% | 105.78% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 7.41% | 3.36% |
Correlation
The correlation between BTCL and OOSP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. OOSP — Ранг доходности на риск
BTCL
OOSP
Сравнение BTCL c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 5.13 | -6.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 19.01 | -20.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.82 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 2.29 | -2.54 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и OOSP
Максимальная просадка BTCL за все время составила -79.66%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.66% | -1.31% | -78.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.66% | -1.31% | -78.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.66% | -0.18% | -79.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -0.20% | -33.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.49% | 0.35% | +50.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и OOSP
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 1.23% | +17.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.76% | 2.23% | +67.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.35% | 3.71% | +83.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.87% | 3.35% | +94.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.87% | 3.35% | +94.52% |
Сравнение комиссий BTCL и OOSP
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и OOSP
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.62% | 1.70% | 4.35% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and OOSP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (19.12%) compared to OOSP (1.23%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -79.66% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.71% vs -74.22% for BTCL. On fees, OOSP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.71% return vs -74.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOSP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 3.62% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: REX and Obra. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор