PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCL с NVII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCL с NVII

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII).

BTCL и NVII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. NVII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 27 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCL и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCL и NVII

2026 (YTD)2025
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-46.59%-45.65%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		-3.88%48.28%

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью -3.88%.

BTCL

1 день
1.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-46.59%
6 месяцев
-73.47%
1 год
-56.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVII

1 день
0.97%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-4.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

REX NVDA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITXBTCL с BITIBTCL с MSTYBTCL с EZBC
Часто сравнивают с NVII:
NVII с NVDWNVII с NVDANVII с NVDYNVII с NVYYNVII с TSIINVII с BRKCNVII с NVDX

Сравнение комиссий BTCL и NVII

BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.

NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

BTCL vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCLNVIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCL vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCLNVIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

1.52

-1.74

Корреляция

Корреляция между BTCL и NVII составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и NVII

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности NVII в 47.53%

TTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		3.17%1.70%4.35%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		47.53%29.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTCL и NVII

Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и NVII.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCLNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.41%

-18.47%

-59.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.78%

-12.40%

-64.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.40%

-5.65%

-24.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и NVII

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCLNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.56%

34.43%

+56.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.31%

34.43%

+65.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.31%

34.43%

+65.88%