Сравнение BTCL с NVII
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -77.85% vs 26.84% for NVII. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.27%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 17.37%.
BTCL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -56.27%
- 1 год
- -77.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.26%
NVII
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- 6 месяцев
- 25.71%
- С начала года
- 17.37%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $862.20K | $823.52K | $1.23M | |
| $3.06M | $2.68M | $3.93M |
Сравнение доходности по годам BTCL и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.27% | -48.66% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 17.37% | 47.63% |
Correlation
The correlation between BTCL and NVII is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. NVII — Ранг доходности на риск
BTCL
NVII
Сравнение BTCL c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.14 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.45 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 3.00 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и NVII
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что больше максимальной просадки NVII в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -18.56% | -65.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -18.56% | -65.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.99% | -7.06% | -73.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.01% | -6.49% | -31.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.63% | 8.97% | +51.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и NVII
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | 12.43% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.59% | 28.29% | +38.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 36.95% | +51.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.01% | 35.90% | +60.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.01% | 35.90% | +60.11% |
Сравнение комиссий BTCL и NVII
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и NVII
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности NVII в 54.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.88% | 1.70% | 4.35% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 54.94% | 29.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and NVII have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (16.14%) compared to NVII (12.43%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs NVII's -18.56%.
On 1-year performance, NVII leads with 26.84% vs -77.85% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 26.84% return vs -77.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 54.94%, compared with 3.88% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while NVII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор