Сравнение BTCL с FLYU
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. BTCL is actively managed, while FLYU is passively managed. Over the past year, BTCL returned -80.36% vs -16.46% for FLYU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и FLYU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно ниже, чем у FLYU с доходностью -13.15%.
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYU
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -15.18%
- С начала года
- -13.15%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и FLYU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -39.52% | 101.29% |
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -13.15% | -2.29% | 35.06% |
Correlation
The correlation between BTCL and FLYU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. FLYU — Ранг доходности на риск
BTCL
FLYU
Сравнение BTCL c FLYU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | FLYU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.02 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.32 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.64 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и FLYU
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что больше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и FLYU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | FLYU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -69.00% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -52.33% | -31.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -31.11% | -50.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -26.57% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | 25.76% | +31.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и FLYU
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 21.40% по сравнению с MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) с волатильностью 18.87%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | FLYU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | 18.87% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 61.15% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 74.43% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 82.97% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 82.97% | +14.05% |
Сравнение комиссий BTCL и FLYU
И BTCL, и FLYU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и FLYU
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как FLYU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and FLYU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (21.40%) compared to FLYU (18.87%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs FLYU's -69.00%.
On 1-year performance, FLYU leads with -16.46% vs -80.36% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 18.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYU has performed better with a -16.46% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL and FLYU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for FLYU.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while FLYU is Leveraged Equities.
FLYU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и FLYU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор