Сравнение BTCK с WGMI
BTCK (7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. BTCK is passively managed, while WGMI is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BTCK charges 0.44%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BTCK и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
WGMI
- 1 день
- 10.78%
- 1 месяц
- -26.91%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 37.71%
- 1 год
- 97.01%
- 3 года*
- 48.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам BTCK и WGMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCK 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF | -1.29% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | -25.48% |
Correlation
The correlation between BTCK and WGMI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCK vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BTCK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WGMI
Сравнение BTCK c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF (BTCK) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCK | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCK и WGMI
Максимальная просадка BTCK за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCK и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCK | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -85.76% | +77.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -26.91% | +23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -42.09% | +37.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCK и WGMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCK | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 78.75% | -35.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 81.64% | -38.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.43% | 81.64% | -38.21% |
Сравнение комиссий BTCK и WGMI
BTCK берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCK и WGMI
Ни BTCK, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCK 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BTCK and WGMI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCK is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCK is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
BTCK and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: 7RCC and CoinShares. Their fees differ too: 0.44% for BTCK and 0.75% for WGMI.
Подберите оптимальное распределение для BTCK и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор