Сравнение BTCK с SBIT
BTCK (7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BTCK tracks the 7RCC Kaiko Bitcoin Carbon Credit Index while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. BTCK charges 0.44%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности BTCK и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SBIT
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 58.73%
- С начала года
- 30.98%
- 1 год
- 101.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -44.60%
Сравнение доходности по годам BTCK и SBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCK 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF | -1.29% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | -4.41% |
Correlation
The correlation between BTCK and SBIT is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCK vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BTCK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SBIT
Сравнение BTCK c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF (BTCK) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCK | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCK и SBIT
Максимальная просадка BTCK за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCK и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCK | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -91.35% | +82.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -79.21% | +76.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -68.92% | +64.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCK и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCK | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 88.54% | -45.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 96.63% | -53.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.43% | 96.63% | -53.20% |
Сравнение комиссий BTCK и SBIT
BTCK берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCK и SBIT
BTCK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCK 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.37% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCK and SBIT have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCK is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCK is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.00% for BTCK.
BTCK tracks 7RCC Kaiko Bitcoin Carbon Credit Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: 7RCC and ProShares. Their fees differ too: 0.44% for BTCK and 0.95% for SBIT.
Подберите оптимальное распределение для BTCK и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор