Сравнение BTCI с XBCI
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds from Neos. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for XBCI.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и XBCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и XBCI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -16.51% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.92% |
Correlation
The correlation between BTCI and XBCI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. XBCI — Ранг доходности на риск
BTCI
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTCI c XBCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | XBCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и XBCI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, что больше максимальной просадки XBCI в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и XBCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -37.31% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.25% | -30.05% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -14.52% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и XBCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | XBCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.91% | 65.00% | -25.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 65.00% | -24.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 65.00% | -24.96% |
Сравнение комиссий BTCI и XBCI
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XBCI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и XBCI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.61%, что больше доходности XBCI в 25.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BTCI and XBCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XBCI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBCI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 25.70% for XBCI.
Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.98% for XBCI.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и XBCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор