Сравнение BTCI с OOSP
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -34.90% vs 6.71% for OOSP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -25.54%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.66%.
BTCI
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -17.19%
- С начала года
- -25.54%
- 6 месяцев
- -23.44%
- 1 год
- -34.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -25.54% | -1.09% | 26.12% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.66% | 7.41% | 1.16% |
Correlation
The correlation between BTCI and OOSP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. OOSP — Ранг доходности на риск
BTCI
OOSP
Сравнение BTCI c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.39 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 5.13 | -5.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 19.00 | -20.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и OOSP
Максимальная просадка BTCI за все время составила -47.16%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -1.31% | -45.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -1.31% | -45.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.94% | 0.00% | -44.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -0.20% | -15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.71% | 0.35% | +26.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и OOSP
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 0.62% | +11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.18% | 2.18% | +29.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 3.65% | +35.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.31% | 3.33% | +36.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.31% | 3.33% | +36.98% |
Сравнение комиссий BTCI и OOSP
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и OOSP
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 48.02%, что больше доходности OOSP в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 48.02% | 36.46% | 6.76% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.45% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and OOSP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (12.11%) compared to OOSP (0.62%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -47.16% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.71% vs -34.90% for BTCI. On fees, OOSP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.71% return vs -34.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOSP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 48.02%, compared with 6.45% for OOSP.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Neos and Obra. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор