Сравнение BTCI с IBLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC).
BTCI и IBLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCI и IBLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCI и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | -10.80% | 27.05% | 7.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -20.23%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью -10.80%.
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -10.80%
- 6 месяцев
- -30.61%
- 1 год
- 50.32%
- 3 года*
- 34.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCI и IBLC
BTCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Доходность на риск
BTCI vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BTCI
IBLC
Сравнение BTCI c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.87 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.50 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.27 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 2.80 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.87 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.23 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BTCI и IBLC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и IBLC
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что больше доходности IBLC в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 7.07% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и IBLC
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и IBLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -62.54% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -44.94% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.01% | -41.36% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -26.02% | +13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 20.32% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и IBLC
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 10.21%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCI | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 18.30% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 44.22% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 58.28% | -18.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.35% | 65.13% | -23.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 65.13% | -23.78% |