Сравнение BTCI с ETHW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW).
BTCI и ETHW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. ETHW - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCI и ETHW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCI и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -28.02% | -11.26% | 28.73% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -20.23%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -28.02%.
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- -28.02%
- 6 месяцев
- -50.72%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCI и ETHW
BTCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Доходность на риск
BTCI vs. ETHW — Ранг доходности на риск
BTCI
ETHW
Сравнение BTCI c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.16 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 0.80 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.27 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.55 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.16 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.34 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BTCI и ETHW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и ETHW
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и ETHW
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки ETHW в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и ETHW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCI | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -64.04% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -61.69% | +16.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.01% | -55.87% | +14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -30.46% | +17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 30.62% | -10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и ETHW
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 10.21%, в то время как у Bitwise Ethereum ETF (ETHW) волатильность равна 18.96%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCI | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 18.96% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 53.61% | -19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 75.78% | -35.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.35% | 74.63% | -33.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 74.63% | -33.28% |