Сравнение BTCI с BTC
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs -39.58% for BTC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -27.45%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.20%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.45% | -7.50% | 41.45% |
Correlation
The correlation between BTCI and BTC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between BTCI and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. BTC — Ранг доходности на риск
BTCI
BTC
Сравнение BTCI c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.80 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.39 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.91 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.03 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и BTC
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки BTC в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -49.43% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -49.43% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -49.43% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -16.68% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 28.55% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и BTC
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 8.15%, в то время как у Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 9.06% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 33.91% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 43.72% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 48.29% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 48.29% | -8.17% |
Сравнение комиссий BTCI и BTC
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и BTC
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BTCI and BTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTC has higher volatility (9.06%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs BTC's -49.43%.
On 1-year performance, BTCI leads with -34.52% vs -39.58% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -34.52% return vs -39.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Neos and Grayscale. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.15% for BTC.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор