Сравнение BTCC.TO с BTCL
BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTCC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BTCC.TO returned -41.59% vs -74.53% for BTCL. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BTCC.TO charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности BTCC.TO и BTCL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCC.TO торгуется в CAD, в то время как BTCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCC.TO показывает доходность -28.70%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -55.10%.
BTCC.TO
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -22.44%
- С начала года
- -28.70%
- 6 месяцев
- -32.68%
- 1 год
- -41.59%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -39.39%
- С начала года
- -55.10%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC.TO и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -28.70% | -9.18% | 60.82% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.10% | -42.30% | 117.29% |
Correlation
The correlation between BTCC.TO and BTCL is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between BTCC.TO and BTCL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC.TO vs. BTCL — Ранг доходности на риск
BTCC.TO
BTCL
Сравнение BTCC.TO c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC.TO | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.93 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.47 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC.TO | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.27 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC.TO и BTCL
Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, примерно равная максимальной просадке BTCL в -81.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC.TO | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.80% | -81.03% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.64% | -80.69% | +30.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -81.03% | +30.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -35.21% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 50.85% | -21.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC.TO и BTCL
Текущая волатильность для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) составляет 9.46%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 18.42%. Это указывает на то, что BTCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC.TO | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 18.42% | -8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 68.39% | -34.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 86.64% | -43.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.44% | 97.22% | -41.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.80% | 97.22% | -40.42% |
Сравнение комиссий BTCC.TO и BTCL
BTCC.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC.TO и BTCL
BTCC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BTCC.TO and BTCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BTCC.TO.
BTCC.TO is categorized as Cryptocurrency, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Purpose Investments and REX. Their fees differ too: 1.00% for BTCC.TO and 0.95% for BTCL.
Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор