Сравнение BTCC.TO с MSTY
BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTCC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTCC.TO returned -48.16% vs -73.49% for MSTY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCC.TO charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности BTCC.TO и MSTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCC.TO торгуется в CAD, в то время как MSTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCC.TO показывает доходность -28.29%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -32.46%.
BTCC.TO
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.51%
- 6 месяцев
- -33.92%
- С начала года
- -28.29%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -20.83%
- 6 месяцев
- -39.71%
- С начала года
- -32.46%
- 1 год
- -73.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC.TO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -28.29% | -9.18% | 79.30% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -32.46% | -45.32% | 231.88% |
Correlation
The correlation between BTCC.TO and MSTY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between BTCC.TO and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC.TO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BTCC.TO
MSTY
Сравнение BTCC.TO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC.TO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.96 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.40 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC.TO и MSTY
Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -76.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.80% | -76.61% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -76.53% | +21.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.35% | -73.49% | +23.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.10% | -27.77% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.04% | 52.45% | -18.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC.TO и MSTY
Текущая волатильность для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) составляет 10.79%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 22.73%. Это указывает на то, что BTCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC.TO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 22.73% | -11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.37% | 52.50% | -18.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 64.62% | -20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.72% | 72.24% | -17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.15% | 72.24% | -16.09% |
Сравнение комиссий BTCC.TO и MSTY
BTCC.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC.TO и MSTY
BTCC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC.TO and MSTY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for BTCC.TO.
BTCC.TO is categorized as Cryptocurrency, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Purpose Investments and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for BTCC.TO and 0.99% for MSTY.
Подберите оптимальное распределение для BTCC.TO и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор