PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCC.TO с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCC.TO с MSTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

BTCC.TO и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCC.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCC.TO и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCC.TO и MSTY

2026 (YTD)20252024
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		-23.52%-9.18%75.84%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-12.41%-45.34%220.22%
Разные валюты инструментов

BTCC.TO торгуется в CAD, в то время как MSTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCC.TO показывает доходность -23.52%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.43%.

BTCC.TO

1 день
2.04%
1 месяц
2.95%
С начала года
-23.52%
6 месяцев
-41.91%
1 год
-20.75%
3 года*
29.73%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
—

MSTY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-14.43%
6 месяцев
-55.32%
1 год
-51.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BTCC.TO:
BTCC.TO с IBITBTCC.TO с BTC-USDBTCC.TO с FBTCBTCC.TO с VFV.TOBTCC.TO с FBTC.TOBTCC.TO с MSTE.TOBTCC.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с PLTYMSTY с BTCI

Сравнение комиссий BTCC.TO и MSTY

BTCC.TO берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.

BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

BTCC.TO vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCC.TO
Ранг доходности на риск BTCC.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC.TO c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCC.TOMSTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

-0.82

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

-1.18

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.86

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.72

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

-1.30

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCC.TO vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC.TO на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC.TO и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCC.TOMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

-0.82

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.30

-0.24

Корреляция

Корреляция между BTCC.TO и MSTY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC.TO и MSTY

BTCC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 298.73%.

TTM20252024
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		0.00%0.00%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		298.73%294.61%104.56%

Просадки

Сравнение просадок BTCC.TO и MSTY

Максимальная просадка BTCC.TO за все время составила -77.80%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC.TO и MSTY.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCC.TOMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.80%

-71.79%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.04%

-71.79%

+21.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.05%

-66.02%

+18.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.40%

-23.37%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.49%

40.02%

-16.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC.TO и MSTY

Текущая волатильность для Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) составляет 12.86%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что BTCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCC.TOMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

14.55%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.59%

48.40%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.86%

62.96%

-18.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.97%

71.67%

-14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.43%

71.67%

-14.24%