Сравнение BTC с BTCI
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -43.50% vs -39.17% for BTCI. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BTC charges 0.15%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BTC и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -31.66%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -29.23%.
BTC
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -21.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -31.44%
- 1 год
- -43.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -20.56%
- С начала года
- -29.23%
- 6 месяцев
- -29.02%
- 1 год
- -39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -31.66% | -7.50% | 39.33% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.23% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between BTC and BTCI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between BTC and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BTC
BTCI
Сравнение BTC c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.82 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.44 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и BTCI
Максимальная просадка BTC за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки BTCI в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.37% | -47.67% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.37% | -47.67% | -4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.37% | -47.67% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -16.13% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.70% | 27.17% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и BTCI
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеют волатильность 13.21% и 13.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 13.01% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 31.43% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.39% | 39.93% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 40.41% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | 40.41% | +7.88% |
Сравнение комиссий BTC и BTCI
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и BTCI
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 50.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 50.52% | 36.46% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BTC and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTC has higher volatility (13.21%) compared to BTCI (13.01%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -52.37% vs BTCI's -47.67%.
On 1-year performance, BTCI leads with -39.17% vs -43.50% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 13.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -39.17% return vs -43.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Grayscale and Neos. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.99% for BTCI.
BTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор