Сравнение BTBT с KEEL
BTBT (Bit Digital, Inc.) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BTBT returned -26.71%/yr vs 5.07%/yr for KEEL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTBT и KEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTBT показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у KEEL с доходностью 140.85%.
BTBT
- 1 день
- 8.54%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -19.09%
- 1 год
- -32.83%
- 3 года*
- -14.62%
- 5 лет*
- -26.71%
- 10 лет*
- —
KEEL
- 1 день
- 10.33%
- 1 месяц
- 42.57%
- С начала года
- 140.85%
- 6 месяцев
- 94.50%
- 1 год
- 530.92%
- 3 года*
- 73.17%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTBT и KEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTBT Bit Digital, Inc. | -5.82% | -35.49% | -30.73% | 605.00% | -90.13% | -72.25% | 5,377.50% | -93.85% | -4.41% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 140.85% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
Correlation
The correlation between BTBT and KEEL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between BTBT and KEEL shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTBT:
$579.64M
KEEL:
$3.12B
BTBT:
-$498.30
KEEL:
-$0.51
BTBT:
0.02
KEEL:
13.69
BTBT:
0.00
KEEL:
5.57
BTBT:
$28.01B
KEEL:
$229.28M
BTBT:
$48.37M
KEEL:
-$18.90M
BTBT:
-$162.09B
KEEL:
-$149.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTBT vs. KEEL — Ранг доходности на риск
BTBT
KEEL
Сравнение BTBT c KEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTBT | KEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.47 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 7.27 | -7.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 12.09 | -12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTBT | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 4.85 | -5.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.05 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.07 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BTBT и KEEL
Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, примерно равная максимальной просадке KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и KEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTBT | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -95.72% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.02% | -73.65% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.08% | -81.04% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.92% | -95.72% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.92% | -36.19% | -57.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.53% | -67.60% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.09% | 44.21% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTBT и KEEL
Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 35.18% по сравнению с Keel Infrastructure Corporation (KEEL) с волатильностью 28.39%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTBT | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.18% | 28.39% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.46% | 70.46% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.66% | 110.59% | -17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.67% | 105.02% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.90% | 291.45% | -157.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTBT и KEEL
Ни BTBT, ни KEEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTBT и KEEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTBT and KEEL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTBT has higher volatility (35.18%) compared to KEEL (28.39%). In terms of maximum drawdown, BTBT dropped -98.16% vs KEEL's -95.72%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTBT и KEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор