PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTBT с CANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTBT с CANG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BTBT (Bit Digital, Inc.) and CANG (Cango Inc.) are both stocks. BTBT operates in Capital Markets (Financial Services), while CANG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, BTBT returned -26.71%/yr vs -16.37%/yr for CANG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTBT и CANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bit Digital, Inc. (BTBT) и Cango Inc. (CANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTBT показывает доходность -5.82%, что значительно выше, чем у CANG с доходностью -78.07%.

BTBT

1 день
8.54%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-19.09%
1 год
-32.83%
3 года*
-14.62%
5 лет*
-26.71%
10 лет*
—

CANG

1 день
-21.10%
1 месяц
-52.38%
С начала года
-78.07%
6 месяцев
-72.81%
1 год
-87.35%
3 года*
-15.74%
5 лет*
-16.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTBT и CANG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BTBT
Bit Digital, Inc.		-5.82%-35.49%-30.73%605.00%-90.13%-72.25%5,377.50%-93.85%-17.51%
CANG
Cango Inc.		-78.07%-31.82%331.37%-22.02%35.99%-50.19%-19.72%19.71%-36.58%

Correlation

The correlation between BTBT and CANG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.21

The correlation between BTBT and CANG shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTBT:

$579.64M

CANG:

$117.98M

EPS

BTBT:

-$498.30

CANG:

-$10.61

Коэффициент P/S

BTBT:

0.02

CANG:

0.05

Коэффициент P/B

BTBT:

0.00

CANG:

0.08

Общая выручка (12 мес.)

BTBT:

$28.01B

CANG:

$2.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTBT:

$48.37M

CANG:

-$783.34M

EBITDA (12 мес.)

BTBT:

-$162.09B

CANG:

-$1.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bit Digital, Inc.

Cango Inc.

Часто сравнивают с BTBT:
BTBT с HIVEBTBT с BTC-USDBTBT с MARABTBT с CLSKBTBT с RIOTBTBT с BITXBTBT с IBIT
Часто сравнивают с CANG:
CANG с SLNHCANG с BTC-USDCANG с HIVECANG с KEELCANG с BTDRCANG с IRENCANG с RIOT

Доходность на риск

BTBT vs. CANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTBT
Ранг доходности на риск BTBT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTBT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTBT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CANG
Ранг доходности на риск CANG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTBT c CANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и Cango Inc. (CANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTBTCANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.86

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-2.10

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.76

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.99

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

-1.64

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTBT vs. CANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа CANG равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и CANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTBTCANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.86

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.22

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BTBT и CANG

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки CANG в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и CANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTBTCANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.16%

-91.77%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.02%

-88.04%

+18.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.08%

-91.77%

+14.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.92%

-91.77%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.92%

-91.77%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.53%

-59.77%

-15.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.09%

53.02%

-8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и CANG

Текущая волатильность для Bit Digital, Inc. (BTBT) составляет 35.18%, в то время как у Cango Inc. (CANG) волатильность равна 39.75%. Это указывает на то, что BTBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTBTCANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.18%

39.75%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.46%

90.54%

-28.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.66%

101.94%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.67%

82.82%

+34.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

133.90%

83.83%

+50.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и CANG

Ни BTBT, ни CANG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTBT
Bit Digital, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CANG
Cango Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%229.36%31.85%3.57%2.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTBT и CANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и Cango Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
27.92B
702.01M
(BTBT) Общая выручка
(CANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BTBT and CANG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANG has higher volatility (39.75%) compared to BTBT (35.18%). In terms of maximum drawdown, BTBT dropped -98.16% vs CANG's -91.77%.

BTBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTBT и CANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор