Сравнение BTAI с KEEL
BTAI (BioXcel Therapeutics, Inc.) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. BTAI operates in Biotechnology (Healthcare), while KEEL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, BTAI returned -71.03%/yr vs 4.56%/yr for KEEL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTAI и KEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAI показывает доходность -44.54%, что значительно ниже, чем у KEEL с доходностью 68.09%.
BTAI
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -25.43%
- 6 месяцев
- -51.77%
- С начала года
- -44.54%
- 1 год
- -54.26%
- 3 года*
- -83.00%
- 5 лет*
- -71.03%
- 10 лет*
- —
KEEL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -33.84%
- 6 месяцев
- 33.90%
- С начала года
- 68.09%
- 1 год
- 265.74%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAI и KEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. | -44.54% | -73.25% | -87.33% | -86.27% | 5.66% | -56.00% | 216.22% | 278.50% | -54.32% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 68.09% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
Correlation
The correlation between BTAI and KEEL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between BTAI and KEEL shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTAI:
$27.40M
KEEL:
$2.39B
BTAI:
-$4.52
KEEL:
-$0.51
BTAI:
21.74
KEEL:
9.55
BTAI:
$680.00K
KEEL:
$229.28M
BTAI:
$175.00K
KEEL:
-$18.90M
BTAI:
-$61.68M
KEEL:
-$149.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAI vs. KEEL — Ранг доходности на риск
BTAI
KEEL
Сравнение BTAI c KEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAI | KEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.63 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.98 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAI и KEEL
Максимальная просадка BTAI за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAI и KEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAI | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -95.72% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.20% | -73.65% | -14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.58% | -81.04% | -18.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.86% | -95.72% | -4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -55.47% | -44.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -67.18% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.45% | 44.70% | +25.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAI и KEEL
BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) имеет более высокую волатильность в 44.05% по сравнению с Keel Infrastructure Corporation (KEEL) с волатильностью 27.04%. Это указывает на то, что BTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAI | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.05% | 27.04% | +17.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.19% | 71.24% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.33% | 110.67% | +33.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.58% | 105.19% | +17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.02% | 289.47% | -171.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAI и KEEL
Ни BTAI, ни KEEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTAI и KEEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioXcel Therapeutics, Inc. и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTAI and KEEL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAI has higher volatility (44.05%) compared to KEEL (27.04%). In terms of maximum drawdown, BTAI dropped -99.92% vs KEEL's -95.72%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAI и KEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор