Сравнение BSTP с LAPR
BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and LAPR (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April) are both Options Trading funds from Innovator. BSTP is passively managed, while LAPR is actively managed. Over the past year, BSTP returned 16.71% vs 7.01% for LAPR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSTP charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for LAPR.
Доходность
Сравнение доходности BSTP и LAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSTP показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у LAPR с доходностью 3.32%.
BSTP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAPR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSTP и LAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 6.07% | 11.80% | 9.91% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 3.32% | 5.81% | 4.82% |
Correlation
The correlation between BSTP and LAPR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between BSTP and LAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSTP vs. LAPR — Ранг доходности на риск
BSTP
LAPR
Сравнение BSTP c LAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSTP | LAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.93 | -1.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 29.36 | -26.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 144.96 | -131.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSTP | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 5.58 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.97 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок BSTP и LAPR
Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и LAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSTP | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -3.81% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -0.24% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.12% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -0.11% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.05% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTP и LAPR
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSTP | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.32% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 1.00% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 1.27% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 3.30% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 3.30% | +8.81% |
Сравнение комиссий BSTP и LAPR
BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTP и LAPR
BSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.53% | 5.40% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
BSTP and LAPR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSTP has higher volatility (1.52%) compared to LAPR (0.32%). In terms of maximum drawdown, BSTP dropped -16.69% vs LAPR's -3.81%.
On 1-year performance, BSTP leads with 16.71% vs 7.01% for LAPR. On fees, LAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, LAPR has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSTP has performed better with a 16.71% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.
LAPR has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 0.00% for BSTP.
Their fees differ too: 0.89% for BSTP and 0.79% for LAPR.
LAPR currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSTP и LAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор