Сравнение BSCQ с PCL
BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. BSCQ is passively managed, while PCL is actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BSCQ charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности BSCQ и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCQ показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.77%.
BSCQ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCQ и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.73% | 2.11% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.77% | 2.51% |
Correlation
The correlation between BSCQ and PCL is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCQ vs. PCL — Ранг доходности на риск
BSCQ
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSCQ c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCQ | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 41.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 183.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCQ и PCL
Максимальная просадка BSCQ за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCQ и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCQ | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -5.14% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -1.71% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCQ и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCQ | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60% | 7.83% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 7.83% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 7.83% | -3.08% |
Сравнение комиссий BSCQ и PCL
BSCQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCQ и PCL
Дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности PCL в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.11% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.24% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCQ and PCL have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 4.11% for BSCQ.
They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.10% for BSCQ and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для BSCQ и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор