Сравнение BSBR с ITUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB).
Доходность
Сравнение доходности BSBR и ITUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBR и ITUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBR Banco Santander (Brasil) S.A. | 1.20% | 67.32% | -36.75% | 29.04% | 7.57% | -30.10% | -23.66% | 13.87% | 23.24% | 11.80% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 19.79% | 86.06% | -23.49% | 54.53% | 30.82% | -6.05% | -30.47% | 8.46% | 12.68% | 30.90% |
Фундаментальные показатели
BSBR:
$2.55
ITUB:
$3.90
BSBR:
2.38
ITUB:
2.18
BSBR:
0.18
ITUB:
0.22
BSBR:
0.19
ITUB:
0.29
BSBR:
$157.86B
ITUB:
$333.12B
BSBR:
$43.47B
ITUB:
$98.22B
BSBR:
$18.48B
ITUB:
$52.41B
Доходность по периодам
С начала года, BSBR показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у ITUB с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции BSBR уступали акциям ITUB по среднегодовой доходности: 8.78% против 18.14% соответственно.
BSBR
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 8.78%
ITUB
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 30.31%
- 1 год
- 73.48%
- 3 года*
- 36.00%
- 5 лет*
- 32.51%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSBR vs. ITUB — Ранг доходности на риск
BSBR
ITUB
Сравнение BSBR c ITUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBR | ITUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.39 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.96 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 4.11 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 12.99 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBR | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.39 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.96 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.34 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между BSBR и ITUB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBR и ITUB
Дивидендная доходность BSBR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности ITUB в 7.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBR Banco Santander (Brasil) S.A. | 6.48% | 5.38% | 7.86% | 5.09% | 8.09% | 9.57% | 7.56% | 4.41% | 6.07% | 2.52% | 2.27% | 6.91% |
ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 7.49% | 11.26% | 9.20% | 3.61% | 4.21% | 29.81% | 4.80% | 8.21% | 6.93% | 3.35% | 15.63% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок BSBR и ITUB
Максимальная просадка BSBR за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке ITUB в -69.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBR и ITUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBR | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -69.35% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -18.02% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.26% | -31.59% | -13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.38% | -61.96% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.51% | -10.45% | -18.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.24% | -21.09% | -15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 5.70% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBR и ITUB
Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) имеют волатильность 12.80% и 12.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBR | ITUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 12.73% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.96% | 23.79% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.76% | 30.88% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.58% | 33.95% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.29% | 38.84% | +2.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSBR и ITUB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Santander (Brasil) S.A. и Itaú Unibanco Holding S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSBR и ITUB
BSBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.23B при выручке в 42.47B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ITUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 100.37B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BSBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.04B при выручке в 42.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ITUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила об операционной прибыли в 10.61B при выручке в 100.37B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
BSBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Santander (Brasil) S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.90B при выручке в 42.47B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
ITUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Itaú Unibanco Holding S.A. сообщила о чистой прибыли в 12.09B при выручке в 100.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.