- ISIN
- US05967A1079
- CUSIP
- 05967A107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 7 окт. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $40.07B
- Enterprise Value
- $38.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.95
- Коэффициент P/E
- 2.74
- Коэффициент PEG
- 0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $160.28B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $43.51B
- EBITDA (12 мес.)
- $18.53B
- Годовой диапазон
- $4.62 - $7.32
- Целевая цена
- $7.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.12%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSBR
Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) снизился на 9.1% с начала года. По цене $5 за акцию BSBR торгуется на 26.9% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSBR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $881.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) показал доход в -9.08% с начала года и 11.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSBR составила 6.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Banco Santander (Brasil) S.A.
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -15.06%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 6.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BSBR по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении BSBR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 18 мая 2017 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.56% | -5.92% | -8.91% | 0.56% | -7.17% | -1.65% | -9.08% | ||||||
| 2025 | 17.15% | -3.33% | 8.03% | 13.28% | -1.14% | 4.81% | -11.64% | 12.29% | 5.47% | 5.51% | 11.23% | -5.12% | 67.32% |
| 2024 | -11.47% | -0.35% | 0.35% | -1.31% | -4.50% | -6.97% | 4.17% | 10.45% | -6.07% | -8.80% | -12.05% | -6.01% | -36.75% |
| 2023 | 7.03% | -3.87% | -2.75% | 3.48% | 5.91% | 10.99% | -3.24% | -10.21% | -5.87% | 4.71% | 18.34% | 4.63% | 29.04% |
| 2022 | 17.01% | -4.00% | 31.18% | -16.18% | 11.62% | -22.78% | -0.18% | 5.95% | -1.40% | 2.49% | -6.49% | 1.13% | 7.57% |
| 2021 | -16.10% | -7.17% | 5.54% | 1.28% | 12.76% | 3.93% | -5.37% | 6.16% | -18.76% | -2.46% | -2.45% | -7.73% | -30.10% |
Метрики бенчмарка
Banco Santander (Brasil) S.A. has an annualized alpha of -5.09%, beta of 1.13, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 08, 2009.
- This stock participated in 137.69% of S&P 500 Index downside but only 88.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.09%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 88.33%
- Участие в снижении
- 137.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSBR имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSBR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.98 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 13.78 | -12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Banco Santander (Brasil) S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.33 | $0.31 | $0.33 | $0.44 | $0.51 | $0.63 | $0.51 | $0.65 | $0.23 | $0.19 | $0.26 |
Дивидендный доход | 8.06% | 5.38% | 7.86% | 5.09% | 8.09% | 9.57% | 7.56% | 4.41% | 6.07% | 2.52% | 2.27% | 6.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banco Santander (Brasil) S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2024 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2023 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2022 | $0.01 | $0.15 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.51 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Banco Santander (Brasil) S.A. дивидендная доходность составляет 8.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Banco Santander (Brasil) S.A. коэффициент выплат составляет 32.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Banco Santander (Brasil) S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Banco Santander (Brasil) S.A. показал максимальную просадку в 69.38%, зарегистрированную 13 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Banco Santander (Brasil) S.A. составляет 35.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -69.38%май 2020 г. | 1y 3mo | — | 7y 4moфевр. 2019 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -68.80%сент. 2015 г. | 4y 10mo | 1y 3mo | 6y 1moнояб. 2010 г. - янв. 2017 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -39.42%июнь 2018 г. | 2mo 26d | 4mo 5d | 7mo 1dапр. 2018 г. - окт. 2018 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -37.30%май 2017 г. | 3mo 1d | 8mo 11d | 11mo 12dфевр. 2017 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -30.55%июнь 2010 г. | 6mo 6d | 4mo | 10mo 6dдек. 2009 г. - окт. 2010 г. |
Показатели просадок
| BSBR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -56.78% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -9.10% | -16.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.50% | -18.90% | -20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.26% | -25.43% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.38% | -33.92% | -35.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.78% | -0.33% | -35.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.18% | -10.72% | -25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 1.97% | +8.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banco Santander (Brasil) S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Banco Santander (Brasil) S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BSBR в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSBR коэффициент P/E составляет 2.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BSBR по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSBR коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BSBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSBR коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BSBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSBR коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BSBR
Добавьте Banco Santander (Brasil) S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSBR