Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.55
- Коэффициент P/E
- 2.33
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $157.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $43.47B
- EBITDA (12 мес.)
- $18.48B
- Годовой диапазон
- $4.26 - $7.32
- Целевая цена
- $7.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.13%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Banco Santander (Brasil) S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) показал доход в -0.97% с начала года и 35.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSBR составила 8.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Banco Santander (Brasil) S.A.
- 1 день
- 5.14%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 8.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении BSBR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 18 мая 2017 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.56% | -5.92% | -8.91% | -0.97% | |||||||||
| 2025 | 17.15% | -3.33% | 8.03% | 13.28% | -1.14% | 4.81% | -11.64% | 12.29% | 5.47% | 5.51% | 11.23% | -5.12% | 67.32% |
| 2024 | -11.47% | -0.35% | 0.35% | -1.31% | -4.50% | -6.97% | 4.17% | 10.45% | -6.07% | -8.80% | -12.05% | -6.01% | -36.75% |
| 2023 | 7.03% | -3.87% | -2.75% | 3.48% | 5.91% | 10.99% | -3.24% | -10.21% | -5.87% | 4.71% | 18.34% | 4.63% | 29.04% |
| 2022 | 17.01% | -4.00% | 31.18% | -16.18% | 11.62% | -22.78% | -0.18% | 5.95% | -1.40% | 2.49% | -6.49% | 1.13% | 7.57% |
| 2021 | -16.10% | -7.17% | 5.54% | 1.28% | 12.76% | 3.93% | -5.37% | 6.16% | -18.76% | -2.46% | -2.45% | -7.73% | -30.10% |
Метрики бенчмарка
Banco Santander (Brasil) S.A.: годовая альфа составляет -3.69%, бета — 1.12, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 08.10.2009.
- Эта акция участвовал в 137.69% снижения S&P 500 Index, но только в 94.49% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.69%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 94.49%
- Участие в снижении
- 137.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSBR имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banco Santander (Brasil) S.A. (BSBR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSBR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.90 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.39 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 6.61 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BSBR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Banco Santander (Brasil) S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.33 | $0.31 | $0.33 | $0.44 | $0.51 | $0.63 | $0.51 | $0.65 | $0.23 | $0.19 | $0.26 |
Дивидендный доход | 6.62% | 5.38% | 7.86% | 5.09% | 8.09% | 9.57% | 7.56% | 4.41% | 6.07% | 2.52% | 2.27% | 6.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banco Santander (Brasil) S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | |||||||||
| 2025 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2024 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2023 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2022 | $0.01 | $0.15 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.51 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Banco Santander (Brasil) S.A. дивидендная доходность составляет 6.62%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Banco Santander (Brasil) S.A. коэффициент выплат составляет 27.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Banco Santander (Brasil) S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Banco Santander (Brasil) S.A. показал максимальную просадку в 69.38%, зарегистрированную 13 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Banco Santander (Brasil) S.A. составляет 30.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.38% | 5 февр. 2019 г. | 321 | 13 мая 2020 г. | — | — | — |
| -68.8% | 9 нояб. 2010 г. | 1229 | 28 сент. 2015 г. | 319 | 3 янв. 2017 г. | 1548 |
| -39.42% | 2 апр. 2018 г. | 62 | 27 июн. 2018 г. | 87 | 30 окт. 2018 г. | 149 |
| -37.3% | 16 февр. 2017 г. | 64 | 18 мая 2017 г. | 172 | 24 янв. 2018 г. | 236 |
| -30.55% | 3 дек. 2009 г. | 127 | 7 июн. 2010 г. | 84 | 5 окт. 2010 г. | 211 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banco Santander (Brasil) S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Banco Santander (Brasil) S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BSBR в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSBR коэффициент P/E составляет 2.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BSBR по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSBR коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BSBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSBR коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |