Сравнение BRZU с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
BRZU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BRZU и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRZU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 40.14% | -0.54% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BRZU показывает доходность 40.14%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
BRZU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 40.14%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 111.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- -14.69%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRZU и TERG
BRZU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
BRZU vs. TERG — Ранг доходности на риск
BRZU
TERG
Сравнение BRZU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRZU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRZU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 13.84 | -14.18 |
Корреляция
Корреляция между BRZU и TERG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZU и TERG
Дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.90% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRZU и TERG
Максимальная просадка BRZU за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZU и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRZU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -39.32% | -60.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.00% | -22.98% | -76.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.43% | -9.92% | -79.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZU и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRZU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.61% | 124.92% | -73.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.52% | 124.92% | -69.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.27% | 124.92% | -40.65% |