PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRO с BIP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRO с BIP-UN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRO (Brown & Brown, Inc.) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, BRO returned 13.86%/yr vs 28.99%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRO и BIP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRO торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность -24.34%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 12.53%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 13.86% против 28.99% соответственно.

BRO

1 день
0.07%
1 месяц
10.32%
С начала года
-24.34%
6 месяцев
-26.12%
1 год
-43.33%
3 года*
-1.70%
5 лет*
3.56%
10 лет*
13.86%

BIP-UN.TO

1 день
-0.36%
1 месяц
1.15%
С начала года
12.53%
6 месяцев
12.91%
1 год
19.48%
3 года*
6.64%
5 лет*
14.97%
10 лет*
28.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRO и BIP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRO
Brown & Brown, Inc.		-24.34%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		12.53%15.30%6.27%7.08%20.25%27.91%17.32%52.53%-17.94%42.93%

Correlation

The correlation between BRO and BIP-UN.TO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г.

0.17

The correlation between BRO and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BRO:

$4.76

BIP-UN.TO:

$0.91

Коэффициент P/E

BRO:

12.59

BIP-UN.TO:

42.33

Коэффициент PEG

BRO:

0.92

BIP-UN.TO:

0.22

Коэффициент P/S

BRO:

2.25

BIP-UN.TO:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

BRO:

$6.43B

BIP-UN.TO:

$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRO:

$3.82B

BIP-UN.TO:

$6.49B

EBITDA (12 мес.)

BRO:

$1.51B

BIP-UN.TO:

$11.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с AONBRO с ALBBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD
Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY

Доходность на риск

BRO vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 88
Ранг коэф-та Мартина
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRO c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BROBIP-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
1.06

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
1.59

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.19

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.62

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

3.52

-4.96

BRO vs. BIP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа BIP-UN.TO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и BIP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRO и BIP-UN.TO

Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и BIP-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BROBIP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-51.41%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.55%

-12.06%

-38.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.85%

-41.09%

-14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.85%

-47.89%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.85%

-51.41%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.29%

-2.64%

-48.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-7.79%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.12%

5.55%

+24.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и BIP-UN.TO

Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BROBIP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

4.57%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

14.19%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.46%

18.40%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.82%

33.33%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

38.91%

-15.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и BIP-UN.TO

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.55%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.08%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRO и BIP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.90B
6.30B
(BRO) Общая выручка
(BIP-UN.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRO и BIP-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brown & Brown, Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
52.3%
26.9%
Активы портфеля
BRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

BRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

BRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

Часто задаваемые вопросы

BRO and BIP-UN.TO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRO и BIP-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор